臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第237計算期間 (2022年12月20日 ～ 2023年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,730,855,389円
期末受益権口数	4,775,736,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,812円
期中騰落率	△3.6%

期別・計算期間	第238計算期間 (2023年 1月20日 ～ 2023年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,761,753,835円
期末受益権口数	4,759,393,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,904円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第239計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,772,164,963円
期末受益権口数	4,737,510,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,962円
期中騰落率	0.9%