臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第225計算期間 (2021年12月21日 ～ 2022年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,143,616,526円
期末受益権口数	5,054,913,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,197円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第226計算期間 (2022年 1月20日 ～ 2022年 2月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,068,971,180円
期末受益権口数	5,033,130,329口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,084円
期中騰落率	△1.3%

期別・計算期間	第227計算期間 (2022年 2月22日 ～ 2022年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,063,233,402円
期末受益権口数	5,008,210,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,113円
期中騰落率	0.5%