臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第267計算期間 (2025年 6月20日 ～ 2025年 7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,775,785,652円
期末受益権口数	4,126,809,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,149円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第268計算期間 (2025年 7月23日 ～ 2025年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,759,796,910円
期末受益権口数	4,110,780,693口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,146円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第269計算期間 (2025年 8月20日 ～ 2025年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,798,079,501円
期末受益権口数	4,092,413,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,281円
期中騰落率	1.6%