臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/01/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第222計算期間
(2021年 9月22日 ～ 2021年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,346,148,402円 |
| 期末受益権口数 | 5,153,240,213口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,434円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第223計算期間
(2021年10月20日 ～ 2021年11月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,272,800,024円 |
| 期末受益権口数 | 5,097,319,856口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,382円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第224計算期間
(2021年11月20日 ～ 2021年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,231,532,204円 |
| 期末受益権口数 | 5,081,830,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,327円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
