有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2026/01/14-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/09 9:17
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	281,839,346,849	0.26	74,800,162,653	0.25	73,080,942,637	33.30
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	7,337,467,063	7.7910	57,166,205,888	7.3131	53,659,630,378	24.45
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	9,738,422,038	3.4468	33,566,393,081	3.4183	33,288,848,052	15.17
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	31,630	129,826.69	4,106,418,497	134,700	4,260,561,000	1.94
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	27,510	118,522.68	3,260,559,000	122,100	3,358,971,000	1.53
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	27,167	114,015.79	3,097,467,000	117,900	3,202,989,300	1.46
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	18,121	139,748.62	2,532,384,806	145,000	2,627,545,000	1.20
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	16,672	151,812.23	2,531,013,520	152,700	2,545,814,400	1.16
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	26,933	87,713.51	2,362,388,035	90,600	2,440,129,800	1.11
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	15,256	155,708.96	2,375,496,026	156,100	2,381,461,600	1.08
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	20,849	97,717.98	2,037,322,300	103,100	2,149,531,900	0.98
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	16,290	121,213.4	1,974,566,400	123,500	2,011,815,000	0.92
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,482	161,400	1,853,194,800	162,900	1,870,417,800	0.85
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	22,300	79,105.8	1,764,059,546	81,400	1,815,220,000	0.83
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	27,437	60,500	1,659,938,500	61,200	1,679,144,400	0.77
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	10,773	150,501.68	1,621,354,648	147,900	1,593,326,700	0.73
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,526	94,223.35	1,368,688,400	98,100	1,425,000,600	0.65
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,550	142,906.25	1,364,754,754	141,300	1,349,415,000	0.61
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	11,553	108,905.57	1,258,186,100	108,100	1,248,879,300	0.57
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	15,443	76,403.83	1,179,904,363	75,800	1,170,579,400	0.53
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	8,078	136,921.53	1,106,052,160	142,900	1,154,346,200	0.53
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	9,033	122,706.33	1,108,406,300	122,800	1,109,252,400	0.51
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,372	96,511.81	1,001,020,500	98,900	1,025,790,800	0.47
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	6,560	146,523.16	961,191,968	152,600	1,001,056,000	0.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	7,926	105,099.52	833,018,800	102,100	809,244,600	0.37
日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人投資証券	9,706	81,581.16	791,826,767	82,000	795,892,000	0.36
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,056	129,509.41	784,309,000	130,100	787,885,600	0.36
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,353	124,700.7	792,223,600	121,900	774,430,700	0.35
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	10,085	74,808.17	754,440,475	76,300	769,485,500	0.35
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	7,660	97,902.34	749,931,982	97,100	743,786,000	0.34

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.30
投資証券	25.93
親投資信託受益証券	39.61
合計	98.84

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開示資料

決算