有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	467,723,116	円
Ⅱ 負債総額	231,360,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,362,566	円
Ⅳ 発行済口数	240,540,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9826	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,405,134,211	円
Ⅱ 負債総額	2,630,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,402,503,443	円
Ⅳ 発行済口数	2,627,421,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2950	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,804,464	円
Ⅱ 負債総額	7,419,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,384,583	円
Ⅳ 発行済口数	7,043,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0484	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,346,550,642	円
Ⅱ 負債総額	99,448,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,247,101,812	円
Ⅳ 発行済口数	27,381,284,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8490	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,799,467,543	円
Ⅱ 負債総額	239,535,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,559,932,306	円
Ⅳ 発行済口数	17,430,356,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3843	円