有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,518,131,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 878,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,517,252,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,259,937,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2042 | 円 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,285,650,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,247,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,273,403,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,863,326,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6226 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,132,995,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,122,495,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,716,384,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3583 | 円 |
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