有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	465,384,311	円
Ⅱ 負債総額	231,465,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,919,119	円
Ⅳ 発行済口数	230,538,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,234,813,206	円
Ⅱ 負債総額	7,360,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,227,452,657	円
Ⅳ 発行済口数	2,493,695,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2942	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	597,729,624	円
Ⅱ 負債総額	295,231,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,498,385	円
Ⅳ 発行済口数	279,154,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0836	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,643,386,556	円
Ⅱ 負債総額	28,656,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,614,729,762	円
Ⅳ 発行済口数	23,805,440,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8240	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,886,705,397	円
Ⅱ 負債総額	28,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,858,605,397	円
Ⅳ 発行済口数	14,314,136,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5051	円