有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	479,670,144	円
Ⅱ 負債総額	241,254,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,415,187	円
Ⅳ 発行済口数	240,723,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9904	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,293,043,965	円
Ⅱ 負債総額	2,571,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,290,472,706	円
Ⅳ 発行済口数	2,518,785,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3064	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	578,278,971	円
Ⅱ 負債総額	284,889,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,389,630	円
Ⅳ 発行済口数	277,091,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0588	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,568,045,112	円
Ⅱ 負債総額	116,329,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,451,715,420	円
Ⅳ 発行済口数	25,429,045,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8436	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,894,789,034	円
Ⅱ 負債総額	254,784,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,640,005,034	円
Ⅳ 発行済口数	15,675,152,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4650	円