有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/06-2026/03/05)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,622,940,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,982,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,619,957,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,247,883,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2982 | 円 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,402,376,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,755,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,399,621,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,593,572,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6673 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,509,207,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,508,607,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,583,116,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6811 | 円 |
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