有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	125,459,309	円
Ⅱ 負債総額	61,569,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,889,693	円
Ⅳ 発行済口数	75,150,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8502	円

野村豪州債券ファンドBコース

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,595,127,499	円
Ⅱ 負債総額	1,989,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,137,790	円
Ⅳ 発行済口数	1,429,297,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1146	円

野村豪州債券ファンドCコース

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,682,157	円
Ⅱ 負債総額	26,331,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,350,720	円
Ⅳ 発行済口数	28,966,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9442	円

野村豪州債券ファンドDコース

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,526,786,983	円
Ⅱ 負債総額	4,829,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,521,957,412	円
Ⅳ 発行済口数	9,180,844,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6015	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,606,560,689	円
Ⅱ 負債総額	4,800,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,601,760,439	円
Ⅳ 発行済口数	5,202,312,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8068	円