有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

野村豪州債券ファンドAコース

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	184,607,573	円
Ⅱ 負債総額	91,464,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,143,373	円
Ⅳ 発行済口数	90,197,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0327	円

野村豪州債券ファンドBコース

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,747,491,288	円
Ⅱ 負債総額	5,201,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,742,289,425	円
Ⅳ 発行済口数	1,600,408,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0887	円

野村豪州債券ファンドCコース

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,070,064,066	円
Ⅱ 負債総額	531,614,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,449,641	円
Ⅳ 発行済口数	483,333,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1140	円

野村豪州債券ファンドDコース

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,946,487,353	円
Ⅱ 負債総額	8,286,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,938,200,882	円
Ⅳ 発行済口数	11,331,516,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6123	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,080,649,782	円
Ⅱ 負債総額	9,900,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,070,749,441	円
Ⅳ 発行済口数	6,956,470,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5977	円