有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)

野村豪州債券ファンドAコース

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,872,341	円
Ⅱ 負債総額	59,491,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,381,189	円
Ⅳ 発行済口数	70,045,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8763	円

野村豪州債券ファンドBコース

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,554,792,750	円
Ⅱ 負債総額	915,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,553,877,019	円
Ⅳ 発行済口数	1,411,683,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007	円

野村豪州債券ファンドCコース

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,344,514	円
Ⅱ 負債総額	26,737,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,607,228	円
Ⅳ 発行済口数	28,543,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9672	円

野村豪州債券ファンドDコース

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,250,624,470	円
Ⅱ 負債総額	4,574,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,246,049,610	円
Ⅳ 発行済口数	8,911,965,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5887	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,480,485,794	円
Ⅱ 負債総額	9,400,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,471,085,697	円
Ⅳ 発行済口数	4,785,036,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8153	円