有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

野村豪州債券ファンドAコース

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	141,633,415	円
Ⅱ 負債総額	69,631,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,001,504	円
Ⅳ 発行済口数	79,327,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9076	円

野村豪州債券ファンドBコース

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,700,795,569	円
Ⅱ 負債総額	2,047,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,698,748,349	円
Ⅳ 発行済口数	1,458,978,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1643	円

野村豪州債券ファンドCコース

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,653,760	円
Ⅱ 負債総額	23,942,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,710,833	円
Ⅳ 発行済口数	24,454,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105	円

野村豪州債券ファンドDコース

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,101,610,924	円
Ⅱ 負債総額	28,352,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,073,258,722	円
Ⅳ 発行済口数	9,574,456,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6343	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,082,657,271	円
Ⅱ 負債総額	216,674,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,865,982,857	円
Ⅳ 発行済口数	5,487,222,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8914	円