有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	211,450,219	円
Ⅱ 負債総額	104,925,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,524,544	円
Ⅳ 発行済口数	110,754,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9618	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,616,230,276	円
Ⅱ 負債総額	11,324,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,604,905,786	円
Ⅳ 発行済口数	2,208,588,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1794	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,004,649,426	円
Ⅱ 負債総額	498,872,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,776,479	円
Ⅳ 発行済口数	481,786,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0498	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,166,022,806	円
Ⅱ 負債総額	21,781,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,144,241,157	円
Ⅳ 発行済口数	17,310,832,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7015	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,272,672,413	円
Ⅱ 負債総額	55,360,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,217,311,920	円
Ⅳ 発行済口数	10,707,905,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5418	円