有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	187,764,572	円
Ⅱ 負債総額	91,712,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,051,736	円
Ⅳ 発行済口数	100,511,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9556	円

野村豪州債券ファンドBコース

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,259,712,659	円
Ⅱ 負債総額	9,783,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,249,929,395	円
Ⅳ 発行済口数	2,074,638,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0845	円

野村豪州債券ファンドCコース

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	986,411,440	円
Ⅱ 負債総額	482,959,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,451,722	円
Ⅳ 発行済口数	484,919,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0382	円

野村豪州債券ファンドDコース

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,749,440,617	円
Ⅱ 負債総額	20,549,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,728,891,417	円
Ⅳ 発行済口数	15,430,090,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6305	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,817,690,307	円
Ⅱ 負債総額	23,900,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,793,789,766	円
Ⅳ 発行済口数	9,796,334,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4288	円