有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	203,289,416	円
Ⅱ 負債総額	100,193,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,095,908	円
Ⅳ 発行済口数	101,269,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円

野村豪州債券ファンドBコース

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,645,607,713	円
Ⅱ 負債総額	4,420,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,641,186,977	円
Ⅳ 発行済口数	1,745,121,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404	円

野村豪州債券ファンドCコース

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,030,096,598	円
Ⅱ 負債総額	508,118,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,978,493	円
Ⅳ 発行済口数	476,162,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0962	円

野村豪州債券ファンドDコース

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,403,949,433	円
Ⅱ 負債総額	4,563,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,399,386,309	円
Ⅳ 発行済口数	11,964,319,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5349	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,931,992,725	円
Ⅱ 負債総額	59,670,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,872,322,374	円
Ⅳ 発行済口数	8,084,248,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2108	円