有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	208,628,786	円
Ⅱ 負債総額	104,297,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,331,053	円
Ⅳ 発行済口数	101,715,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257	円

野村豪州債券ファンドBコース

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,967,673,113	円
Ⅱ 負債総額	10,441,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,957,231,434	円
Ⅳ 発行済口数	1,877,063,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0427	円

野村豪州債券ファンドCコース

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,039,935,199	円
Ⅱ 負債総額	514,029,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,905,925	円
Ⅳ 発行済口数	475,847,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1052	円

野村豪州債券ファンドDコース

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,890,855,496	円
Ⅱ 負債総額	32,550,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,858,304,907	円
Ⅳ 発行済口数	13,135,978,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5982	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,127,585,603	円
Ⅱ 負債総額	110,213,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,017,371,961	円
Ⅳ 発行済口数	8,700,551,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4156	円