有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	227,742,632	円
Ⅱ 負債総額	112,774,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,968,116	円
Ⅳ 発行済口数	114,449,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,487,180,131	円
Ⅱ 負債総額	2,083,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,485,096,657	円
Ⅳ 発行済口数	2,314,076,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0739	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,074,980,502	円
Ⅱ 負債総額	533,824,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,155,644	円
Ⅳ 発行済口数	491,615,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1008	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,977,726,834	円
Ⅱ 負債総額	33,315,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,944,411,474	円
Ⅳ 発行済口数	19,813,757,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6533	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,850,238,666	円
Ⅱ 負債総額	31,810,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,818,428,102	円
Ⅳ 発行済口数	12,504,765,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2246	円