有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

野村豪州債券ファンドAコース

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	154,252,307	円
Ⅱ 負債総額	76,126,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,125,964	円
Ⅳ 発行済口数	78,964,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9894	円

野村豪州債券ファンドBコース

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,665,536,311	円
Ⅱ 負債総額	6,439,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,659,096,737	円
Ⅳ 発行済口数	1,490,907,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1128	円

野村豪州債券ファンドCコース

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,697,247	円
Ⅱ 負債総額	26,460,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,236,606	円
Ⅳ 発行済口数	23,855,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0998	円

野村豪州債券ファンドDコース

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,283,471,950	円
Ⅱ 負債総額	10,751,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,272,720,650	円
Ⅳ 発行済口数	10,236,325,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6128	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,637,115,074	円
Ⅱ 負債総額	7,100,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,630,014,916	円
Ⅳ 発行済口数	6,100,868,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7258	円