有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	195,940,460	円
Ⅱ 負債総額	96,659,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,281,415	円
Ⅳ 発行済口数	103,184,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9622	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,329,089,851	円
Ⅱ 負債総額	8,169,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,920,169	円
Ⅳ 発行済口数	2,128,979,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0902	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,003,590,346	円
Ⅱ 負債総額	494,995,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,594,383	円
Ⅳ 発行済口数	485,089,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,586,341,871	円
Ⅱ 負債総額	22,305,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,564,036,101	円
Ⅳ 発行済口数	16,465,721,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6416	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,646,885,105	円
Ⅱ 負債総額	32,600,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,614,284,667	円
Ⅳ 発行済口数	10,274,827,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3956	円