有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,553,889,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,848,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,041,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,144,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1313 | 円 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,997,325,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,620,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,988,705,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,310,984,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6003 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,328,972,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,400,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,326,572,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,849,295,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9425 | 円 |
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