有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	450,923,098	円
Ⅱ 負債総額	218,420,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,502,224	円
Ⅳ 発行済口数	233,178,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,798,588,718	円
Ⅱ 負債総額	5,614,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,792,974,216	円
Ⅳ 発行済口数	2,402,949,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1623	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	983,215,671	円
Ⅱ 負債総額	476,794,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,421,415	円
Ⅳ 発行済口数	474,911,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0663	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,492,861,596	円
Ⅱ 負債総額	21,654,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,471,206,845	円
Ⅳ 発行済口数	22,598,727,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7289	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,417,676,490	円
Ⅱ 負債総額	21,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,395,976,490	円
Ⅳ 発行済口数	13,603,378,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3080	円