有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	461,830,215	円
Ⅱ 負債総額	230,320,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,509,886	円
Ⅳ 発行済口数	233,664,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9908	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,800,227,903	円
Ⅱ 負債総額	4,590,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,637,755	円
Ⅳ 発行済口数	2,362,827,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1832	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,682,551	円
Ⅱ 負債総額	21,626,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,055,829	円
Ⅳ 発行済口数	20,361,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0832	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,571,918,730	円
Ⅱ 負債総額	28,315,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,543,603,239	円
Ⅳ 発行済口数	21,388,673,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7267	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,981,406,689	円
Ⅱ 負債総額	23,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,958,206,689	円
Ⅳ 発行済口数	12,888,556,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4020	円