有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,622,898,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,903,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,995,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,352,260,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1987 | 円 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,012,944,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,042,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,006,902,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,922,842,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6320 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,443,217,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,441,857,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,602,932,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1757 | 円 |
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