有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/06-2024/09/05)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,263,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,591,376,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,313,928,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2112 | 円 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,719,044,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,621,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,716,422,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,429,416,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6348 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,040,622,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,040,622,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,382,035,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2645 | 円 |
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