有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/06-2025/03/05)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,463,693,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,556,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,136,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,287,133,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1344 | 円 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,244,495,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,295,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,235,200,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,166,169,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5910 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,207,786,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,200,686,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,956,887,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1116 | 円 |
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