有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	200,663,391	円
Ⅱ 負債総額	99,389,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,273,997	円
Ⅳ 発行済口数	101,947,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9934	円

野村豪州債券ファンドBコース

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,153,308,926	円
Ⅱ 負債総額	6,955,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,146,353,345	円
Ⅳ 発行済口数	1,977,517,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0854	円

野村豪州債券ファンドCコース

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,043,861,195	円
Ⅱ 負債総額	516,939,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,921,896	円
Ⅳ 発行済口数	491,069,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0730	円

野村豪州債券ファンドDコース

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,067,467,755	円
Ⅱ 負債総額	18,817,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,048,650,601	円
Ⅳ 発行済口数	14,435,523,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6268	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,984,469,369	円
Ⅱ 負債総額	6,000,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,978,469,122	円
Ⅳ 発行済口数	9,296,124,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4718	円