有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

野村豪州債券ファンドAコース

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	166,614,788	円
Ⅱ 負債総額	82,606,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,008,001	円
Ⅳ 発行済口数	85,067,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9875	円

野村豪州債券ファンドBコース

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,760,363,703	円
Ⅱ 負債総額	1,206,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,759,157,396	円
Ⅳ 発行済口数	1,513,301,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1625	円

野村豪州債券ファンドCコース

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,088,060	円
Ⅱ 負債総額	24,675,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,412,292	円
Ⅳ 発行済口数	22,291,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0952	円

野村豪州債券ファンドDコース

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,872,903,610	円
Ⅱ 負債総額	18,185,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,854,717,847	円
Ⅳ 発行済口数	10,599,436,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6467	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,349,435,820	円
Ⅱ 負債総額	18,100,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,331,335,682	円
Ⅳ 発行済口数	6,520,331,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8114	円