有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

野村豪州債券ファンドAコース

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	215,620,424	円
Ⅱ 負債総額	106,224,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,395,762	円
Ⅳ 発行済口数	112,455,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円

野村豪州債券ファンドBコース

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,586,574,153	円
Ⅱ 負債総額	2,108,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,584,465,449	円
Ⅳ 発行済口数	2,232,282,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1578	円

野村豪州債券ファンドCコース

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,002,260,187	円
Ⅱ 負債総額	495,343,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,916,854	円
Ⅳ 発行済口数	476,622,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0636	円

野村豪州債券ファンドDコース

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,820,209,040	円
Ⅱ 負債総額	31,403,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,788,805,575	円
Ⅳ 発行済口数	18,360,562,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6965	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,220,803,163	円
Ⅱ 負債総額	29,000,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,191,802,716	円
Ⅳ 発行済口数	11,518,011,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4476	円