有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成25年 9月12日現在) | 第21特定期間末 (平成26年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,547,796,504 | 4,250,482,513 |
| 親投資信託受益証券 | 94,709,422,062 | 101,777,471,819 |
| 未収利息 | 4,762 | 5,595 |
| 流動資産合計 | 98,257,223,328 | 106,027,959,927 |
| 資産合計 | 98,257,223,328 | 106,027,959,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,265,759,592 | 1,332,346,864 |
| 未払解約金 | 164,226,118 | 898,925,422 |
| 未払受託者報酬 | 8,376,364 | 8,561,784 |
| 未払委託者報酬 | 142,398,118 | 145,550,321 |
| その他未払費用 | 418,805 | 428,079 |
| 流動負債合計 | 1,581,178,997 | 2,385,812,470 |
| 負債合計 | 1,581,178,997 | 2,385,812,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 316,439,898,226 | *1 333,086,716,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,763,853,895 | △229,444,568,650 |
| (分配準備積立金) | 15,791,789,818 | 7,203,796,011 |
| 元本等合計 | 96,676,044,331 | 103,642,147,457 |
| 純資産合計 | *3 96,676,044,331 | *3 103,642,147,457 |
| 負債純資産合計 | 98,257,223,328 | 106,027,959,927 |
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