有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (平成29年 9月12日現在) | 第29特定期間末 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,198,331 | 27,397,329 |
| コール・ローン | 2,902,028,705 | 1,745,571,259 |
| 親投資信託受益証券 | 84,687,981,122 | 56,488,916,557 |
| 流動資産合計 | 87,688,208,158 | 58,261,885,145 |
| 資産合計 | 87,688,208,158 | 58,261,885,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,086,163 | 579,249,165 |
| 未払解約金 | 125,535,255 | 180,300,993 |
| 未払受託者報酬 | 7,359,211 | 4,613,016 |
| 未払委託者報酬 | 103,028,937 | 64,582,191 |
| 未払利息 | 6,360 | 3,586 |
| その他未払費用 | 393,038 | 249,966 |
| 流動負債合計 | 1,706,408,964 | 828,998,917 |
| 負債合計 | 1,706,408,964 | 828,998,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 367,521,540,785 | *1 289,624,582,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,539,741,591 | △232,191,696,420 |
| 元本等合計 | 85,981,799,194 | 57,432,886,228 |
| 純資産合計 | *3 85,981,799,194 | *3 57,432,886,228 |
| 負債純資産合計 | 87,688,208,158 | 58,261,885,145 |
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