有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2021年 9月13日現在) | 第37特定期間末 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,849,111 | 61,223,360 |
| コール・ローン | 700,543,148 | 569,752,105 |
| 親投資信託受益証券 | 41,343,182,081 | 38,962,347,690 |
| 流動資産合計 | 42,058,574,340 | 39,593,323,155 |
| 資産合計 | 42,058,574,340 | 39,593,323,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,645,568 | 174,151,038 |
| 未払解約金 | 130,811,607 | 48,701,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,133,654 | 3,266,459 |
| 未払委託者報酬 | 57,871,173 | 45,730,429 |
| 未払利息 | 118 | 193 |
| その他未払費用 | 213,447 | 170,261 |
| 流動負債合計 | 387,675,567 | 272,019,674 |
| 負債合計 | 387,675,567 | 272,019,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 194,645,568,422 | *1 174,151,038,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,974,669,649 | △134,829,735,513 |
| (分配準備積立金) | 4,126,527,317 | 7,473,691,848 |
| 元本等合計 | 41,670,898,773 | 39,321,303,481 |
| 純資産合計 | *3 41,670,898,773 | *3 39,321,303,481 |
| 負債純資産合計 | 42,058,574,340 | 39,593,323,155 |
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