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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/13-2025/03/12)

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【提出】: 2025/06/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第42特定期間末 (2024年 9月12日現在)	第43特定期間末 (2025年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	87,140,226	19,337,457
コール・ローン	393,154,330	323,317,480
親投資信託受益証券	30,219,069,384	26,983,919,344
未収利息	2,218	4,030
流動資産合計	30,699,366,158	27,326,578,311
資産合計	30,699,366,158	27,326,578,311
負債の部
流動負債
未払収益分配金	125,469,239	119,479,546
未払解約金	22,325,875	9,589,699
未払受託者報酬	2,728,989	2,402,871
未払委託者報酬	38,205,807	33,640,168
その他未払費用	136,439	120,136
流動負債合計	188,866,349	165,232,420
負債合計	188,866,349	165,232,420
純資産の部
元本等
元本	*1 125,469,239,567	*1 119,479,546,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,958,739,758	△92,318,200,688
(分配準備積立金)	5,941,399,405	6,749,950,541
元本等合計	30,510,499,809	27,161,345,891
純資産合計	*3 30,510,499,809	*3 27,161,345,891
負債純資産合計	30,699,366,158	27,326,578,311

開示資料

決算

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