有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2020年 3月12日現在) | 第34特定期間末 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,490,015 | 41,045,820 |
| コール・ローン | 1,272,968,628 | 768,437,439 |
| 親投資信託受益証券 | 39,055,288,198 | 37,842,175,309 |
| 流動資産合計 | 40,387,746,841 | 38,651,658,568 |
| 資産合計 | 40,387,746,841 | 38,651,658,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,930,778 | 468,905,217 |
| 未払解約金 | 250,399,352 | 9,225,036 |
| 未払受託者報酬 | 4,164,016 | 3,918,869 |
| 未払委託者報酬 | 58,296,215 | 54,864,164 |
| 未払利息 | 2,092 | 1,473 |
| その他未払費用 | 217,020 | 201,866 |
| 流動負債合計 | 768,009,473 | 537,116,625 |
| 負債合計 | 768,009,473 | 537,116,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 227,465,389,196 | *1 234,452,608,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,845,651,828 | △196,338,066,980 |
| (分配準備積立金) | 493,984,826 | - |
| 元本等合計 | 39,619,737,368 | 38,114,541,943 |
| 純資産合計 | *3 39,619,737,368 | *3 38,114,541,943 |
| 負債純資産合計 | 40,387,746,841 | 38,651,658,568 |
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