有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成27年 3月12日現在) | 第24特定期間末 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,231,637,502 | 2,943,241,926 |
| 親投資信託受益証券 | 101,182,077,555 | 80,955,477,181 |
| 未収利息 | 611 | 806 |
| 流動資産合計 | 103,413,715,668 | 83,898,719,913 |
| 資産合計 | 103,413,715,668 | 83,898,719,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,108,821,165 | 1,053,085,897 |
| 未払解約金 | 325,058,866 | 142,453,537 |
| 未払受託者報酬 | 8,725,435 | 8,484,714 |
| 未払委託者報酬 | 148,332,400 | 144,240,165 |
| その他未払費用 | 436,261 | 424,224 |
| 流動負債合計 | 1,591,374,127 | 1,348,688,537 |
| 負債合計 | 1,591,374,127 | 1,348,688,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 277,205,291,360 | *1 263,271,474,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,382,949,819 | △180,721,442,887 |
| (分配準備積立金) | 19,519,453,172 | 11,854,201,467 |
| 元本等合計 | 101,822,341,541 | 82,550,031,376 |
| 純資産合計 | *3 101,822,341,541 | *3 82,550,031,376 |
| 負債純資産合計 | 103,413,715,668 | 83,898,719,913 |
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