有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成27年 9月14日現在) | 第25特定期間末 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,436,928,875 |
| コール・ローン | 2,943,241,926 | 603,118,043 |
| 親投資信託受益証券 | 80,955,477,181 | 83,391,058,307 |
| 未収利息 | 806 | 7 |
| 流動資産合計 | 83,898,719,913 | 85,431,105,232 |
| 資産合計 | 83,898,719,913 | 85,431,105,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,053,085,897 | 1,108,706,794 |
| 未払解約金 | 142,453,537 | 53,905,149 |
| 未払受託者報酬 | 8,484,714 | 7,327,165 |
| 未払委託者報酬 | 144,240,165 | 124,561,808 |
| その他未払費用 | 424,224 | 366,348 |
| 流動負債合計 | 1,348,688,537 | 1,294,867,264 |
| 負債合計 | 1,348,688,537 | 1,294,867,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 263,271,474,263 | *1 277,176,698,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,721,442,887 | △193,040,460,769 |
| (分配準備積立金) | 11,854,201,467 | 6,439,941,811 |
| 元本等合計 | 82,550,031,376 | 84,136,237,968 |
| 純資産合計 | *3 82,550,031,376 | *3 84,136,237,968 |
| 負債純資産合計 | 83,898,719,913 | 85,431,105,232 |
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