有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成26年 3月12日現在) | 第22特定期間末 (平成26年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,250,482,513 | 3,252,806,274 |
| 親投資信託受益証券 | 101,777,471,819 | 108,409,896,271 |
| 未収利息 | 5,595 | 2,673 |
| 流動資産合計 | 106,027,959,927 | 111,662,705,218 |
| 資産合計 | 106,027,959,927 | 111,662,705,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,332,346,864 | 1,338,854,135 |
| 未払解約金 | 898,925,422 | 432,849,367 |
| 未払受託者報酬 | 8,561,784 | 9,843,195 |
| 未払委託者報酬 | 145,550,321 | 167,334,278 |
| その他未払費用 | 428,079 | 492,150 |
| 流動負債合計 | 2,385,812,470 | 1,949,373,125 |
| 負債合計 | 2,385,812,470 | 1,949,373,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 333,086,716,107 | *1 334,713,533,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,444,568,650 | △225,000,201,900 |
| (分配準備積立金) | 7,203,796,011 | 7,666,645,889 |
| 元本等合計 | 103,642,147,457 | 109,713,332,093 |
| 純資産合計 | *3 103,642,147,457 | *3 109,713,332,093 |
| 負債純資産合計 | 106,027,959,927 | 111,662,705,218 |
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