有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2021年 3月12日現在) | 第36特定期間末 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,752,019 | 14,849,111 |
| コール・ローン | 516,433,179 | 700,543,148 |
| 親投資信託受益証券 | 40,567,042,493 | 41,343,182,081 |
| 未収入金 | 300,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 41,413,227,691 | 42,058,574,340 |
| 資産合計 | 41,413,227,691 | 42,058,574,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,868,484 | 194,645,568 |
| 未払解約金 | 83,416,319 | 130,811,607 |
| 未払受託者報酬 | 3,361,148 | 4,133,654 |
| 未払委託者報酬 | 47,056,057 | 57,871,173 |
| 未払利息 | 175 | 118 |
| その他未払費用 | 179,344 | 213,447 |
| 流動負債合計 | 358,881,527 | 387,675,567 |
| 負債合計 | 358,881,527 | 387,675,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 224,868,484,283 | *1 194,645,568,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,814,138,119 | △152,974,669,649 |
| (分配準備積立金) | - | 4,126,527,317 |
| 元本等合計 | 41,054,346,164 | 41,670,898,773 |
| 純資産合計 | *3 41,054,346,164 | *3 41,670,898,773 |
| 負債純資産合計 | 41,413,227,691 | 42,058,574,340 |
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