有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (平成29年 3月13日現在) | 第28特定期間末 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,390,159 | 98,198,331 |
| コール・ローン | 5,260,395,302 | 2,902,028,705 |
| 親投資信託受益証券 | 84,267,466,403 | 84,687,981,122 |
| 流動資産合計 | 89,586,251,864 | 87,688,208,158 |
| 資産合計 | 89,586,251,864 | 87,688,208,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,388,883,582 | 1,470,086,163 |
| 未払解約金 | 98,771,267 | 125,535,255 |
| 未払受託者報酬 | 7,585,291 | 7,359,211 |
| 未払委託者報酬 | 106,194,081 | 103,028,937 |
| 未払利息 | 4,438 | 6,360 |
| その他未払費用 | 422,037 | 393,038 |
| 流動負債合計 | 1,601,860,696 | 1,706,408,964 |
| 負債合計 | 1,601,860,696 | 1,706,408,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 347,220,895,545 | *1 367,521,540,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,236,504,377 | △281,539,741,591 |
| 元本等合計 | 87,984,391,168 | 85,981,799,194 |
| 純資産合計 | *3 87,984,391,168 | *3 85,981,799,194 |
| 負債純資産合計 | 89,586,251,864 | 87,688,208,158 |
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