有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2019年 9月12日現在) | 第33特定期間末 (2020年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,087,695 | 59,490,015 |
| コール・ローン | 872,057,832 | 1,272,968,628 |
| 親投資信託受益証券 | 44,439,846,718 | 39,055,288,198 |
| 流動資産合計 | 45,457,992,245 | 40,387,746,841 |
| 資産合計 | 45,457,992,245 | 40,387,746,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,415,498 | 454,930,778 |
| 未払解約金 | 56,287,309 | 250,399,352 |
| 未払受託者報酬 | 3,938,445 | 4,164,016 |
| 未払委託者報酬 | 55,138,210 | 58,296,215 |
| 未払利息 | 1,111 | 2,092 |
| その他未払費用 | 204,277 | 217,020 |
| 流動負債合計 | 538,984,850 | 768,009,473 |
| 負債合計 | 538,984,850 | 768,009,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 211,707,749,339 | *1 227,465,389,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,788,741,944 | △187,845,651,828 |
| (分配準備積立金) | - | 493,984,826 |
| 元本等合計 | 44,919,007,395 | 39,619,737,368 |
| 純資産合計 | *3 44,919,007,395 | *3 39,619,737,368 |
| 負債純資産合計 | 45,457,992,245 | 40,387,746,841 |
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