有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/13-2026/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間末 (2025年 9月12日現在) | 第45特定期間末 (2026年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,270,431 | 84,067,142 |
| コール・ローン | 380,042,926 | 417,354,459 |
| 親投資信託受益証券 | 24,519,583,427 | 24,593,669,286 |
| 未収利息 | 4,737 | 8,061 |
| 流動資産合計 | 24,954,901,521 | 25,095,098,948 |
| 資産合計 | 24,954,901,521 | 25,095,098,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,001,079 | 50,167,467 |
| 未払解約金 | 105,990,631 | 18,364,099 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,126 | 2,115,540 |
| 未払委託者報酬 | 32,243,758 | 29,617,544 |
| その他未払費用 | 115,145 | 105,767 |
| 流動負債合計 | 195,653,739 | 100,370,417 |
| 負債合計 | 195,653,739 | 100,370,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,002,159,093 | *1 100,334,935,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,242,911,311 | △75,340,206,563 |
| (分配準備積立金) | 6,115,905,588 | 5,557,041,005 |
| 元本等合計 | 24,759,247,782 | 24,994,728,531 |
| 純資産合計 | *3 24,759,247,782 | *3 24,994,728,531 |
| 負債純資産合計 | 24,954,901,521 | 25,095,098,948 |
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