有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2022年 3月14日現在) | 第38特定期間末 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,223,360 | 1,886,864 |
| コール・ローン | 569,752,105 | 931,649,821 |
| 親投資信託受益証券 | 38,962,347,690 | 38,592,923,348 |
| 流動資産合計 | 39,593,323,155 | 39,526,460,033 |
| 資産合計 | 39,593,323,155 | 39,526,460,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,151,038 | 159,532,168 |
| 未払解約金 | 48,701,294 | 57,386,644 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,459 | 3,628,313 |
| 未払委託者報酬 | 45,730,429 | 50,796,386 |
| 未払利息 | 193 | 1,148 |
| その他未払費用 | 170,261 | 186,357 |
| 流動負債合計 | 272,019,674 | 271,531,016 |
| 負債合計 | 272,019,674 | 271,531,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 174,151,038,994 | *1 159,532,168,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,829,735,513 | △120,277,239,145 |
| (分配準備積立金) | 7,473,691,848 | 8,839,833,988 |
| 元本等合計 | 39,321,303,481 | 39,254,929,017 |
| 純資産合計 | *3 39,321,303,481 | *3 39,254,929,017 |
| 負債純資産合計 | 39,593,323,155 | 39,526,460,033 |
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