- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間末 (2024年 3月12日現在) | 第42特定期間末 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,114,293 | 87,140,226 |
| コール・ローン | 582,411,241 | 393,154,330 |
| 親投資信託受益証券 | 29,401,279,071 | 30,219,069,384 |
| 未収利息 | - | 2,218 |
| 流動資産合計 | 30,018,804,605 | 30,699,366,158 |
| 資産合計 | 30,018,804,605 | 30,699,366,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,157,230 | 125,469,239 |
| 未払解約金 | 63,139,240 | 22,325,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,523,783 | 2,728,989 |
| 未払委託者報酬 | 35,332,973 | 38,205,807 |
| 未払利息 | 215 | - |
| その他未払費用 | 133,369 | 136,439 |
| 流動負債合計 | 232,286,810 | 188,866,349 |
| 負債合計 | 232,286,810 | 188,866,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 131,157,230,090 | *1 125,469,239,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,370,712,295 | △94,958,739,758 |
| (分配準備積立金) | 5,731,759,964 | 5,941,399,405 |
| 元本等合計 | 29,786,517,795 | 30,510,499,809 |
| 純資産合計 | *3 29,786,517,795 | *3 30,510,499,809 |
| 負債純資産合計 | 30,018,804,605 | 30,699,366,158 |
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