有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2022年 9月12日現在) | 第39特定期間末 (2023年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,886,864 | 24,160,873 |
| コール・ローン | 931,649,821 | 769,795,068 |
| 親投資信託受益証券 | 38,592,923,348 | 28,964,720,676 |
| 流動資産合計 | 39,526,460,033 | 29,758,676,617 |
| 資産合計 | 39,526,460,033 | 29,758,676,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,532,168 | 151,421,740 |
| 未払解約金 | 57,386,644 | 45,345,622 |
| 未払受託者報酬 | 3,628,313 | 2,709,595 |
| 未払委託者報酬 | 50,796,386 | 37,934,302 |
| 未払利息 | 1,148 | 981 |
| その他未払費用 | 186,357 | 138,115 |
| 流動負債合計 | 271,531,016 | 237,550,355 |
| 負債合計 | 271,531,016 | 237,550,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 159,532,168,162 | *1 151,421,740,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,277,239,145 | △121,900,614,391 |
| (分配準備積立金) | 8,839,833,988 | 7,688,106,949 |
| 元本等合計 | 39,254,929,017 | 29,521,126,262 |
| 純資産合計 | *3 39,254,929,017 | *3 29,521,126,262 |
| 負債純資産合計 | 39,526,460,033 | 29,758,676,617 |
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