有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成28年 9月12日現在) | 第27特定期間末 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 317,967,313 | 58,390,159 |
| コール・ローン | 2,846,254,918 | 5,260,395,302 |
| 親投資信託受益証券 | 81,065,466,246 | 84,267,466,403 |
| 流動資産合計 | 84,229,688,477 | 89,586,251,864 |
| 資産合計 | 84,229,688,477 | 89,586,251,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,201,271 | 1,388,883,582 |
| 未払解約金 | 24,434,491 | 98,771,267 |
| 未払受託者報酬 | 7,800,590 | 7,585,291 |
| 未払委託者報酬 | 109,208,214 | 106,194,081 |
| 未払利息 | 4,288 | 4,438 |
| その他未払費用 | 413,094 | 422,037 |
| 流動負債合計 | 1,405,061,948 | 1,601,860,696 |
| 負債合計 | 1,405,061,948 | 1,601,860,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 315,800,317,874 | *1 347,220,895,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,975,691,345 | △259,236,504,377 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 82,824,626,529 | 87,984,391,168 |
| 純資産合計 | *3 82,824,626,529 | *3 87,984,391,168 |
| 負債純資産合計 | 84,229,688,477 | 89,586,251,864 |
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