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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/13-2025/09/12)

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【提出】: 2025/12/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第43特定期間末 (2025年 3月12日現在)	第44特定期間末 (2025年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	19,337,457	55,270,431
コール・ローン	323,317,480	380,042,926
親投資信託受益証券	26,983,919,344	24,519,583,427
未収利息	4,030	4,737
流動資産合計	27,326,578,311	24,954,901,521
資産合計	27,326,578,311	24,954,901,521
負債の部
流動負債
未払収益分配金	119,479,546	55,001,079
未払解約金	9,589,699	105,990,631
未払受託者報酬	2,402,871	2,303,126
未払委託者報酬	33,640,168	32,243,758
その他未払費用	120,136	115,145
流動負債合計	165,232,420	195,653,739
負債合計	165,232,420	195,653,739
純資産の部
元本等
元本	*1 119,479,546,579	*1 110,002,159,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,318,200,688	△85,242,911,311
(分配準備積立金)	6,749,950,541	6,115,905,588
元本等合計	27,161,345,891	24,759,247,782
純資産合計	*3 27,161,345,891	*3 24,759,247,782
負債純資産合計	27,326,578,311	24,954,901,521

開示資料

決算

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