有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2019年 3月12日現在) | 第32特定期間末 (2019年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 320,168,814 | 146,087,695 |
| コール・ローン | 810,385,955 | 872,057,832 |
| 親投資信託受益証券 | 45,255,473,599 | 44,439,846,718 |
| 流動資産合計 | 46,386,028,368 | 45,457,992,245 |
| 資産合計 | 46,386,028,368 | 45,457,992,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,930,952 | 423,415,498 |
| 未払解約金 | 95,667,791 | 56,287,309 |
| 未払受託者報酬 | 3,816,784 | 3,938,445 |
| 未払委託者報酬 | 53,434,973 | 55,138,210 |
| 未払利息 | 517 | 1,111 |
| その他未払費用 | 197,134 | 204,277 |
| 流動負債合計 | 590,048,151 | 538,984,850 |
| 負債合計 | 590,048,151 | 538,984,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 218,465,476,363 | *1 211,707,749,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,669,496,146 | △166,788,741,944 |
| 元本等合計 | 45,795,980,217 | 44,919,007,395 |
| 純資産合計 | *3 45,795,980,217 | *3 44,919,007,395 |
| 負債純資産合計 | 46,386,028,368 | 45,457,992,245 |
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