有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/14-2023/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2023年 3月13日現在) | 第40特定期間末 (2023年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,160,873 | 12,669,146 |
| コール・ローン | 769,795,068 | 621,939,959 |
| 親投資信託受益証券 | 28,964,720,676 | 30,077,360,906 |
| 流動資産合計 | 29,758,676,617 | 30,711,970,011 |
| 資産合計 | 29,758,676,617 | 30,711,970,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,421,740 | 142,098,870 |
| 未払解約金 | 45,345,622 | 68,842,805 |
| 未払受託者報酬 | 2,709,595 | 2,669,517 |
| 未払委託者報酬 | 37,934,302 | 37,373,218 |
| 未払利息 | 981 | 846 |
| その他未払費用 | 138,115 | 136,355 |
| 流動負債合計 | 237,550,355 | 251,121,611 |
| 負債合計 | 237,550,355 | 251,121,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 151,421,740,653 | *1 142,098,870,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,900,614,391 | △111,638,022,168 |
| (分配準備積立金) | 7,688,106,949 | 6,671,467,911 |
| 元本等合計 | 29,521,126,262 | 30,460,848,400 |
| 純資産合計 | *3 29,521,126,262 | *3 30,460,848,400 |
| 負債純資産合計 | 29,758,676,617 | 30,711,970,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
