有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2018年 9月12日現在) | 第31特定期間末 (2019年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 224,394,017 | 320,168,814 |
| コール・ローン | 901,467,044 | 810,385,955 |
| 親投資信託受益証券 | 52,178,274,727 | 45,255,473,599 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 53,354,135,788 | 46,386,028,368 |
| 資産合計 | 53,354,135,788 | 46,386,028,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 489,566,547 | 436,930,952 |
| 未払解約金 | 212,494,579 | 95,667,791 |
| 未払受託者報酬 | 4,730,048 | 3,816,784 |
| 未払委託者報酬 | 66,220,636 | 53,434,973 |
| 未払利息 | 1,373 | 517 |
| その他未払費用 | 247,116 | 197,134 |
| 流動負債合計 | 773,260,299 | 590,048,151 |
| 負債合計 | 773,260,299 | 590,048,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 244,783,273,766 | *1 218,465,476,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,202,398,277 | △172,669,496,146 |
| 元本等合計 | 52,580,875,489 | 45,795,980,217 |
| 純資産合計 | *3 52,580,875,489 | *3 45,795,980,217 |
| 負債純資産合計 | 53,354,135,788 | 46,386,028,368 |
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